به گزارش تابناک به نقل از بازار، چند هفته اخیر افزایش درگیری اسرائیل و لبنان تمام بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار داده است. اما تاثیر جنگ بر ارزهای دیجیتال می‌تواند بسیار پیچیده تر از سایر بازارها باشد و به عوامل مختلفی بستگی دارد. برای نمونه در جنگ روسیه و اوکراین به دلیل اینکه روسیه مورد تحریم قرار گرفته بود. از طرف دیگر روسیه جزو کشورهای با بیشترین رمز ارز محسوب می شود سیاست غرب کاهش قیمت بیت کوین برای فشار بر روسیه و جلوگیری از بکارگیری این ارز برای معاملات آنها برای تامین کالاهای مورد نیازشان بود. اما در جنگ خاورمیانه شرایط کاملا متفاوت است و نوسانات نرخ ارز تحت تاثیر رفتار سایر بازارهاست. برای نمونه با افزایش ارزش دلار و طلا تا حدودی ریسک معاملات رمز ارزها افزایش پیدا کرده است.بهترین حالت بیت کوین می تواند یک نوسان تا ۶۸ هزار دلار داشته باشد و بعد دوباره به سمت ۵۱ هزار دلار حرکت کند. اگر به این قیمت برسد احتمالا وارد یک کانال نزولی شود. به طور قطع تاکنون قیمت بیت کوین تحت تاثیر انتخابات آمریکا و تبلیغات گسترده ترامپ بوده است و بعد از انتخابات در صورت پیروزی کامالا هریس بار دیگر روند نزولی رمزارزها کلید می خورد.
البته برخی کارشناسان معتقدند که در مقطع کنون با بروز بحران در خاورمیانه باعث افزایش عدم قطعیت در بازارهای مالی شده است این عدم قطعیت می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی‌های امن شود. همچنین سرمایه‌گذاران ممکن است به دنبال جابه‌جایی سرمایه خود به دارایی‌های غیرمتمرکز و دیجیتال باشند. این موضوع می‌تواند به افزایش قیمت ارزهای دیجیتال منجر شود.
استراتژی معاملات ارزهای دیجیتال
همچنین واکنش دولت‌ها به جنگ و ناآرامی‌ها، از جمله سیاست‌های مالی و پولی، می‌تواند بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، اگر یک کشور تصمیم به محدود کردن دسترسی به ارزهای دیجیتال بگیرد، این مساله می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود. از طرف دیگر احساسات عمومی و واکنش‌های اجتماعی به جنگ‌ها نیز می‌تواند در بازارهای مالی تأثیرگذار باشد. افزایش ترس و نگرانی در میان سرمایه‌گذاران می‌تواند به نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال منجر شود. بهره‌برداری از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال در زمان بحران‌ها نیازمند استراتژی‌های منظم و آگاهی از شرایط بازار است. در ادامه چند روش برای این کار آورده شده است. از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نمودارها و الگوهای قیمتی برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب موثر است.
از نظر بنیادی نیز درک تأثیرات بحران‌ها بر بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند به سرمایه گذاران کمک کند تصمیمات بهتری بگیرند. برخی سبد دارایی را متنوع می کنند زیرا سرمایه‌گذاری در چند ارز دیجیتال مختلف می‌تواند ریسک شما را کاهش دهد. اما به طور کلی ممکن است خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک استراتژی بلندمدت مؤثر باشد. همچنین تعیین حد ضرر، می‌تواند ضررهای سرمایه گذاران را در زمان نوسانات شدید محدود کند. قبل از هر سرمایه‌گذاری، میزان ریسک باید ارزیابی شود. چراکه بازار ارزهای دیجیتال بسیار ناپایدار است و هیچ استراتژی‌ای تضمینی برای سودآوری ندارد.
تاثیر قیمت نفت بر معاملات بیت‌کوین
تاثیر قیمت نفت بر معاملات بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال می‌تواند به چندین شکل نمایان شود. تغییرات قیمت نفت معمولاً بر اقتصاد جهانی تاثیر می‌گذارد. افزایش قیمت نفت می‌تواند هزینه‌های تولید و حمل و نقل را بالا ببرد و در نتیجه بر بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد. در زمان‌هایی که قیمت نفت به شدت نوسان دارد، سرمایه‌گذاران ممکن است به دنبال دارایی‌های غیرمتمرکز مانند بیت‌کوین باشند تا ریسک خود را کاهش دهند یا از نوسانات قیمت نفت بهره‌برداری کنند. از طرف دیگر بحران‌های ناشی از تغییرات قیمت نفت (مانند جنگ‌ها یا تحریم‌ها) ممکن است باعث افزایش تقاضا برای بیت‌کوین به عنوان یک دارایی امن شود. کشورهای وابسته به نفت ممکن است در نتیجه نوسانات قیمت نفت با مشکلات اقتصادی مواجه شوند، که این می‌تواند به کاهش ارزش ارزهای ملی و در نتیجه افزایش تقاضا برای بیت‌کوین به عنوان یک دارایی جایگزین منجر شود. یکی از عوامل موثر دیگر این است که شرکت‌های بزرگ در صنعت نفت ممکن است با استفاده از بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال در معاملات بین‌المللی، به دنبال کاهش وابستگی به سیستم‌های مالی سنتی باشند.
در حالی که تاثیر قیمت نفت بر معاملات بیت‌کوین به صورت مستقیم نیست، اما تغییرات اقتصادی ناشی از نوسانات قیمت نفت می‌تواند به طور غیرمستقیم بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد. سرمایه‌گذاران باید به این ارتباطات توجه داشته باشند و از آنها برای تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کنند.
کاهش نرخ بهره نیز می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشد. کاهش نرخ بهره معمولاً به معنای کاهش هزینه‌های وام‌گیری است. این موضوع می‌تواند به افزایش نقدینگی در بازار منجر شود و سرمایه‌گذاران را به خرید دارایی‌های پرریسک‌تر، از جمله ارزهای دیجیتال، ترغیب کند. بازدهی سایر دارایی‌ها (مانند اوراق قرضه) کاهش می‌یابد. و کاهش نرخ بهره معمولاً منجر به تضعیف ارزش دلار می‌شود. در نتیجه، ممکن است سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های غیرمتمرکزی مانند بیت‌کوین بروند که به عنوان یک پوشش در برابر تورم و نوسانات ارزی عمل می‌کند.
اثر کاهش نرخ بهره بر معاملات ارزهای دیجیتال
کاهش نرخ بهره می‌تواند منجر به نگرانی در مورد تورم و نوسانات در بازارهای مالی شود. در این شرایط، ارزهای دیجیتال به عنوان یک دارایی جایگزین برای حفظ ارزش در برابر تورم بیشتر جذاب است که منجر به افزایش قیمت‌ها و تقاضا برای این دارایی‌ها می شود. با این حال، تأثیرات واقعی می‌توانند تحت تأثیر عوامل دیگر نیز قرار بگیرند، بنابراین سرمایه‌گذاران باید به دقت شرایط بازار را زیر نظر داشته باشند.
اما تاثیرات متفاوتی بر بازارهای سنتی دارد. کاهش نرخ بهره معمولاً به معنای کاهش هزینه‌های وام‌گیری است که می‌تواند به افزایش تقاضا برای وام‌ها و اعتبار منجر شود. این موضوع معمولاً باعث افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود. سرمایه‌گذاران ممکن است به سمت سهام، اوراق قرضه و دارایی‌های دیگر حرکت کنند. کاهش نرخ بهره معمولاً به افزایش قیمت سهام منجر می‌شود زیرا شرکت‌ها می‌توانند با هزینه‌های پایین‌تر وام بگیرند. در این موقعیت نوسانات بورس معمولاً کمتر از بازار ارزهای دیجیتال است و سرمایه‌گذاران می‌توانند با اطمینان بیشتری به سرمایه‌گذاری بپردازند.
در حالی که کاهش نرخ بهره می‌تواند تاثیرات مثبتی بر هر دو بازار داشته باشد، تفاوت‌های کلیدی در نحوه واکنش و تأثیرپذیری آنها وجود دارد. درک این تفاوت‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند. پیش‌بینی معاملات ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید و عوامل متغیر بسیار پیچیده است. با این حال، می‌توان برخی از روش‌ها و عوامل کلیدی را برای تحلیل و پیش‌بینی قیمت‌ها در نظر گرفت:
استفاده از نمودارهای قیمت و شناسایی الگوهای قیمتی مانند سر و شانه، مثلث‌ها و الگوهای شمعی می‌تواند به پیش‌بینی حرکت‌های آینده کمک کند. همچنین ابزارهایی مانند میانگین متحرک، RSI (نسبت قدرت نسبی) و MACD (میانگین متحرک همگرایی و واگرایی) می‌توانند سیگنال‌های خرید و فروش را ارائه دهند. همچنین بررسی پروژه‌های جدید و نوآورانه در فضای ارزش های دیجیتال می‌تواند به شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کمک کند.
کدام کشورها رمزارز بیشتری دارند؟
البته برخی معامله گرها با استفاده از مدل‌های یادگیری ماشین و الگوریتم‌های هوش مصنوعی به پیش‌بینی قیمت‌ها بر اساس داده‌های تاریخی و الگوهای جدید اقدام می کنند. ولی به طور کلی درک تاثیر بازارهای مالی سنتی (مانند بازار سهام و قیمت نفت) بر قیمت ارزهای دیجیتال می‌تواند به پیش‌بینی حرکات بازار کمک کند. همچنین بررسی چرخه‌های قبلی بازار و شناسایی الگوهای تکراری می‌تواند به پیش‌بینی تغییرات قیمت کمک کننده است. پیش‌بینی معاملات ارزهای دیجیتال همیشه با عدم قطعیت همراه است و هیچ روشی نمی‌تواند به طور قطع پیش‌بینی دقیقی ارائه دهد. ترکیب تکنیک‌های مختلف و درک عمیق از بازار می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.
کشورهای دارای بیشترین بیت‌کوین به طور کلی شامل کشورهایی هستند که در آنها استخراج بیت‌کوین یا نگهداری آن به صورت سرمایه‌گذاری رواج دارد. آمریکا در رده نخست قرار دارد و ایالت‌هایی مانند تگزاس و وایومینگ به دلیل هزینه‌های پایین انرژی به مکانی محبوب برای استخراج تبدیل شده‌اند. چین در جایگاه دوم قرار دارد اگرچه دولت چین در سال‌های اخیر اقدام به ممنوعیت استخراج بیت‌کوین کرده است. اما تا پیش از این، چین یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و استخراج‌کنندگان بیت‌کوین بود.
روسیه نیز به دلیل منابع انرژی فراوان و هزینه‌های پایین برق یکی از کشورهایی است که استخراج بیت‌کوین در آن رواج دارد. کانادا در رتبه چهارم کشورهای با بیشترین ذخیره ارزهای دیجیتال قرار دارد. آلمان یکی از کشورهای پیشگام در پذیرش بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال است و بسیاری از سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها در این کشور فعال هستند. به تازگی ترکیه و برزیل به عنوان یکی از کشورهایی که علاقه‌مندی به بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال در آن افزایش یافته، شناخته می‌شود.
خرید ارزهای دیجیتال برای کاهش اثر تورم و تحریم
برخی کشورها نیز با توجه به نوسانات اقتصادی و تورم، به ارزهای دیجیتال روی آورده اند نیکاراگوئه به عنوان یکی از کشورهایی که مردمش برای فرار از کاهش ارزش دارایی به بیت‌کوین روی آورده‌اند، مطرح شده است. همچنین معاملات ارزهای دیجیتال در ایران در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. به طوری که گفته می شود که افراد دارای ارز دیجیتال در ایران به بیش از ۵۰۰ هزار نفر رسیده اند که حداقل ۲۰ درصد آنها معاملات فعالی دارند. در حالی که تعداد افراد فعال در بورس تهران به کمتر از ۷۰ هزار نفر رسیده است.
تعداد کاربران ارزهای دیجیتال در ایران به ویژه از سال ۲۰۲۰ به بعد افزایش قابل توجهی داشته است. بسیاری از افراد به دنبال سرمایه‌گذاری و کسب درآمد از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال هستند. چندین صرافی معتبر داخلی مانند نوبیتکس، پارس بیت و والکس فعالیت می‌کنند که امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال را برای کاربران ایرانی فراهم می‌کنند.
استخراج بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال در ایران به دلیل هزینه پایین برق رواج دارد. با این حال، دولت در برخی موارد اقدام به کنترل و نظارت بر فعالیت‌های استخراج کرده است. قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال در ایران هنوز به‌طور کامل مشخص نیست و گاهی با تغییرات ناگهانی مواجه می‌شود.
برخی از مقامات به دنبال تنظیم قوانین مشخص برای این صنعت هستند. به دلیل مشکلات اقتصادی و نوسانات ارز ملی، بسیاری از ایرانیان به بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال به عنوان یک دارایی جایگزین برای حفظ ارزش پول خود روی آورده‌اند. البته به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، دسترسی به سیستم مالی جهانی برای ایرانیان دشوار است و این موضوع استفاده از ارزهای دیجیتال را به عنوان یک راه حل برای انجام معاملات بین‌المللی جذاب کرده است.
ارزیابی میزان ریسک معاملات رمزارز در ایران
به طور کلی معاملات ارزهای دیجیتال در ایران به سرعت در حال رشد است و با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها، به عنوان یک ابزار مالی جدید در حال محبوبیت یافتن است. با این حال، عدم شفافیت در قوانین و مقررات می‌تواند چالش‌هایی را برای کاربران و سرمایه‌گذاران ایجاد کند. برخی از تحقیقات نشان می‌دهد که جمعیت جوان و تحصیل‌کرده ایران به‌خصوص در شهرهای بزرگ، نسبت به رمز ارزها بیشتر علاقه‌مند هستند و این موضوع به رشد سریع بازار رمزارز در کشور کمک کرده است.
استخراج رمز ارزها در ایران به چندین عامل بستگی دارد که می‌تواند بر صرفه اقتصادی آن تأثیر بگذارد. ایران به دلیل قیمت پایین برق، یکی از کشورهایی است که استخراج رمز ارزها در آن به صرفه می‌باشد. این موضوع باعث شده است که بسیاری از مزارع استخراج در مناطق مختلف کشور راه‌اندازی شوند. برای شروع استخراج نیاز به تجهیزات تخصصی (مانند دستگاه‌های ASIC) است که هزینه‌های اولیه بالایی دارند. بنابراین، سرمایه‌گذاری اولیه می‌تواند یک عامل مهم در تعیین صرفه‌مندی استخراج باشد.
نوسانات قیمت روز ارزها تاثیر مستقیمی بر سودآوری استخراج دارد. در صورت افزایش قیمت رمزارزها، استخراج می‌تواند به صرفه‌تر شود. دولت ایران در برخی موارد به محدود کردن یا کنترل فعالیت‌های استخراج پرداخته است. این می‌تواند بر صرفه اقتصادی استخراج تأثیر منفی بگذارد. ولی وجود مزارع متعدد استخراج در ایران و همچنین در سایر کشورها می‌تواند بر سودآوری تأثیر داشته باشد. افزایش رقابت ممکن است به کاهش سودها منجر شود.
ارزش بازار ارزهای دیجیتال چقدر است
اگر اقتصاد در حال رکود باشد، ممکن است سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند بیت‌کوین روی آورند.هرگونه تغییر در قوانین و مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف می‌تواند تأثیر زیادی بر فروش و قیمت بیت‌کوین داشته باشد. قوانین حمایتی می‌توانند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کنند. رویدادهایی مانند هاوینگ (کاهش پاداش استخراج بیت‌کوین) که معمولاً هر چهار سال یک بار اتفاق می‌افتد، می‌تواند منجر به افزایش قیمت و تقاضا شود. ظهور و رشد ارزهای دیجیتال جدید می‌تواند تأثیر منفی بر فروش بیت‌کوین داشته باشد، به‌خصوص اگر این ارزها ویژگی‌های خاصی ارائه دهند که سرمایه‌گذاران را جذب کند.
در حالی که پیش‌بینی دقیق افزایش یا کاهش فروش بیت‌کوین در سال ۲۰۲۴ دشوار است، عوامل اقتصادی، مقررات، و پذیرش عمومی می‌توانند نقش مهمی در تعیین روند فروش داشته باشند. ارزش بازار ارزهای دیجیتال به طور مداوم در حال تغییر است و تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند نوسانات قیمت، تقاضا و شرایط اقتصادی قرار دارد. طبق آخرین اطلاعات در اکتبر ۲۰۲۴، ارزش بازار ارزهای دیجیتال به طور کلی به حدود ۲.۲ تریلیون دلار رسیده که روزانه با این حال، این رقم می‌تواند به سرعت تغییر کند. افزایش تعداد کاربران و پذیرش ارزهای دیجیتال توسط کسب‌وکارها و مؤسسات مالی می‌تواند به افزایش ارزش بازار کمک کند.
